Principali Titoli (%) |
Berkshire Hathaway Inc Ord |
4.63 |
Baker Hughes Co Ord |
4.18 |
Alphabet Inc Class A Ord |
3.75 |
Cheniere Energy Inc Ord |
3.66 |
Fedex Corp Ord |
3.62 |
Mckesson Corp Ord |
3.61 |
Amerisourcebergen Corp Ord |
3.57 |
Norfolk Southern Corp Ord |
3.31 |
Wells Fargo & Co Ord |
3.19 |
Union Pacific Corp Ord |
3.12 |
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Totale percentuale |
36.64 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
12.38 |
Alfa |
0.18 |
Beta |
0.63 |
Rquadro |
0.59 |
Tracking Error |
7.33 |
Indice di Sharpe |
0.66 |
Information Ratio |
-0.08 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.95 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.70 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo, gestito attivamente e con riferimento allo S&P500 Index (Net) solo a scopo comparativo, investe almeno il 70% delle azioni in società statunitensi. Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri mezzi consentiti, inclusi i derivati. Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di rischio del fondo. |
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