JPM US Hdg Equity A (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/10/2017 Patrimonio netto (mln €) 0.49 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1297690924

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.21%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.85 7.60 33.29 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 9.23 8.69 8.94 Indice di Sharpe 0.16 0.62 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Apple Inc Ord 7.57  Microsoft Corp Ord 7.44  Amazon.Com Inc Ord 3.60  Nvidia Corp Ord 2.59  Alphabet Inc Class A Ord 2.16  Meta Platforms Inc Ord 1.96  Alphabet Inc Class C Ord 1.77  Unitedhealth Group Inc Ord 1.64  Berkshire Hathaway Inc Ord 1.51  Mastercard Inc Ord 1.51  Totale percentuale 31.75  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.69  Alfa -0.18  Beta 0.43  Rquadro 0.55  Tracking Error 11.46  Indice di Sharpe 0.16  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.59  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.07  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 117.37 130.64 115.16 130.08 134.54 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: S&P 500(TR Net of 30% withh tax) Rendimento % 11.64 11.31 -11.85 12.96 3.43 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.12 -25.70 3.04 -9.13 -5.56 Posizione in classifica 293 758 247 652 743 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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