JPM US Sustainable Equity D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/07/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.87 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2363199899

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 29.99 - - Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 11.90 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 15.65  Alfa 0.01  Beta 0.95  Rquadro 0.88  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.26  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società con caratteristiche ambientali/sociali positive o di società che dimostrano caratteristiche ambientali/sociali in miglioramento con sede ovunque e che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax). Il fondo può utilizzare strumenti derivati per copertura o gestione del portafoglio.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 78.11 96.05 106.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -18.61 22.96 10.55 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.72 0.87 1.56 Posizione in classifica 509 244 134 Numero fondi 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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