Fidelity F. American Diversified A-ACC-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 11/08/2021 Patrimonio netto (mln €) 3.37 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU2244417387

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.93%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 23.58 - - Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 11.58 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 9.45  Nextera Energy Inc Ord 4.67  Unitedhealth Group Inc Ord 4.25  Icon Plc Ord 3.98  Salesforce Inc Ord 3.77  Iqvia Holdings Inc Ord 3.55  Sensata Technologies Holding Plc Ord 3.54  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 3.53  Danaher Corp Ord 3.48  Johnson Controls International Plc Ord 3.39  Totale percentuale 43.61  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.33  Alfa -0.70  Beta 0.98  Rquadro 0.81  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.38  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo adotta una strategia Sustainable Focused in base alla quale almeno il 70% deve essere investito intitoli che mantengono caratteristiche sostenibili. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento SFDR. Il fondo viene gestito attivamente con riferimento all'indice S&P 500 Index (Net) per confrontare le performance. Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.97 8.33 9.06 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice S&P 500 Index Rendimento % -24.91 19.49 8.82 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.02 -2.60 -0.17 Posizione in classifica 658 387 340 Numero fondi 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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