Amundi Pioneer US Equity Research Value G EUR (C)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione AMUNDI Sede Luxemburg Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/01/2018 Patrimonio netto (mln €) 1.42 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1894684312

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.40 % Di incentivo 20.000 Spese Correnti 2.03%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.43 18.52 40.63 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 12.02 15.06 17.01 Indice di Sharpe 0.36 0.45 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Pfizer Inc Ord 5.02  Bank Of America Corp Ord 4.75  Usd Cash 4.13  Chevron Corp Ord 3.87  Abbvie Inc Ord 3.69  Medtronic Plc Ord 3.50  Shell Plc Ord 3.35  Us Bancorp Ord 3.11  Regions Financial Corp Ord 2.88  Truist Financial Corp Ord 2.61  Totale percentuale 36.91  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.06  Alfa -0.21  Beta 0.79  Rquadro 0.62  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.36  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.03  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli US. Il fondo ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento. Viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice di riferimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.38 7.25 6.86 7.04 7.39 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -4.92 34.90 -5.38 2.54 5.07 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria -15.44 -2.11 9.51 -19.55 -3.92 Posizione in classifica 654 263 104 841 658 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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