M&G (Lux) North American Value EUR A-H Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2018 Patrimonio netto (mln €) 3.45 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1878968608

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.87 9.31 29.58 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 15.88 15.43 18.68 Indice di Sharpe 0.18 0.34 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 6.26  Alphabet Inc Class A Ord 5.48  Meta Platforms Inc Ord 3.71  Johnson & Johnson Ord 2.84  Mondelez International Inc Ord 2.77  Northern Trust Global - The Us Dollar D 2.71  Jpmorgan Chase & Co Ord 2.70  Oracle Corp Ord 2.39  Cisco Systems Inc Ord 2.31  Chevron Corp Ord 2.27  Totale percentuale 33.44  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.43  Alfa -0.39  Beta 0.75  Rquadro 0.54  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.18  Information Ratio -0.20  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.05  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.77  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% del Fondo è investito in azioni di società di qualunque settore e dimensione, che hanno sede, o svolgono la maggior parte della propria attività, in USA e Canada. Il benchmark (Indice S&P 500 Net Total Return) è un termine di paragone rispetto al quale misurare le performance del Fondo. il fonod ricorre a derivati per ridurre rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.88 11.99 10.87 12.16 12.80 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -1.93 21.34 -9.35 11.83 5.30 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria -12.45 -15.67 5.54 -10.26 -3.69 Posizione in classifica 626 679 166 685 638 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.