PIMCO GIS StocksPLUSâ?¢ E EUR (Hdg) Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO FUNDS Sede Milano Telefono +39 02 9475 5400 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/03/2014 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IE00BKRC1166

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.45 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.45%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.23 9.29 50.83 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 15.19 18.16 19.31 Indice di Sharpe 0.17 0.49 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 18.16  Alfa -0.70  Beta 1.11  Rquadro 0.84  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.17  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.60  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in una gamma di derivati per acquisire esposizione ai rendimenti dell'S&P 500. Questi derivati sono supportati da un'ampia gamma di titoli a reddito fisso a breve termine emessi da società o dal governo degli Stati Uniti. Il fondo può inoltre investire direttamente in azioni e titoli convertibili in azioni. Il fondo investirà in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) in aggiunta a oppure anziché direttamente in tali titoli al fine di riprodurre il risultato e superare il rendimento totale dell'S&P 500.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.25 17.91 13.44 16.41 17.30 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice S&P 500 Index Rendimento % 14.46 25.68 -24.96 22.10 5.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.94 -11.33 -10.07 0.01 -3.57 Posizione in classifica 227 594 661 273 621 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.