Threadneedle (Lux) AMERICAN 1E	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT Sede Londra EC3A 8JQ Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/10/2018 Patrimonio netto (mln €) 38.23 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1868836161

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.67%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 21.80 24.79 74.10 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 14.15 16.21 16.86 Indice di Sharpe 0.45 0.71 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 4.76  Hilton Worldwide Holdings Inc Ord 3.81  Usd Cash 3.80  Intuitive Surgical Inc Ord 3.31  Amazon.Com Inc Ord 3.29  Bristol-myers Squibb Co Ord 3.00  State Street Corp Ord 2.86  Te Connectivity Ltd Ord 2.76  Voya Financial Inc Ord 2.57  Lam Research Corp Ord 2.48  Totale percentuale 32.64  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.21  Alfa -0.31  Beta 1.05  Rquadro 0.95  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.45  Information Ratio -0.20  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.78  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.19  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice S&P 500. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.14 17.70 14.86 17.34 18.73 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice S&P 500 Total Return Rendimento % 10.70 34.66 -16.04 16.70 8.02 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.18 -2.35 -1.15 -5.39 -0.97 Posizione in classifica 312 274 413 554 430 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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