JPM US Small Cap Growth A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 31/03/2005 Patrimonio netto (mln €) 99.83 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0210535976

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.73%

Rating Categoria CFS Az. America - Small Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.03 -22.04 20.15 Performance Indice di Categoria 16.34 10.00 50.95 Volatilità 24.32 23.10 24.02 Indice di Sharpe neg 0.24 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Shockwave Medical Inc Ord 1.89  Super Micro Computer Inc Ord 1.85  Texas Roadhouse Inc Ord 1.78  Applied Industrial Technologies Inc Ord 1.71  Casella Waste Systems Inc Ord 1.60  Conmed Corp Ord 1.50  Msa Safety Inc Ord 1.48  Saia Inc Ord 1.47  Kbr Inc Ord 1.46  Apellis Pharmaceuticals Inc Ord 1.39  Totale percentuale 16.13  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 23.10  Alfa -0.91  Beta 1.10  Rquadro 0.76  Tracking Error 10.37  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.28  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in un portafoglio di stile growth composto da azioni di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 2000 Growth Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 46.73 47.29 32.81 36.33 38.23 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Russell 2000 Growth Rendimento % 38.80 1.20 -30.61 10.73 5.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.32 29.05 -12.45 13.76 1.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 30.48 -27.85 -18.16 -3.03 3.56 Posizione in classifica 5 154 152 98 27 Numero fondi 155 158 166 166 166 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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