Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/05/2006 Patrimonio netto (mln €) 15.80 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0248177502

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.85 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.12%

Rating Categoria CFS Az. America - Small Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.86 15.32 47.75 Performance Indice di Categoria 16.34 10.00 50.95 Volatilità 16.08 15.58 19.69 Indice di Sharpe 0.29 0.47 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 3.79  Masimo Corp Ord 2.25  Entegris Inc Ord 1.90  Berry Global Group Inc Ord 1.88  Assurant Inc Ord 1.79  Rentokil Initial Ads Ech Rep 5 Ord 1.79  Hexcel Corp Ord 1.74  Amdocs Ltd Ord 1.66  Haemonetics Corp Ord 1.65  Ptc Inc Ord 1.65  Totale percentuale 20.10  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.58  Alfa 0.18  Beta 0.79  Rquadro 0.86  Tracking Error 7.06  Indice di Sharpe 0.29  Information Ratio 0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.33  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi di piccole e medie dimensioni. Si tratta di quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo 40% del mercato azionario statunitense in termini di capitalizzazione di mercato. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice Russell 2500 Lagged Index. Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 342.20 450.21 415.11 449.74 472.27 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Russell 2500 (TR) Index Rendimento % -2.26 31.56 -7.80 8.34 5.01 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.32 29.05 -12.45 13.76 1.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.58 2.51 4.65 -5.42 3.37 Posizione in classifica 127 66 11 132 31 Numero fondi 155 158 166 166 166 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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