JPM US Smaller Companies A (dist) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 16/11/1988 Patrimonio netto (mln €) 81.50 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0053697206

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Az. America - Small Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.83 0.94 30.84 Performance Indice di Categoria 16.34 10.00 50.95 Volatilità 18.06 17.63 20.12 Indice di Sharpe 0.02 0.34 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 3.80  Willscot Mobile Mini Holdings Corp Ord 1.84  Msa Safety Inc Ord 1.83  Encompass Health Corp Ord 1.75  Power Integrations Inc Ord 1.60  Casella Waste Systems Inc Ord 1.59  Aptargroup Inc Ord 1.52  Assetmark Financial Holdings Inc Ord 1.52  Lincoln Electric Holdings Inc Ord 1.46  Macom Technology Solutions Holdings Inc Ord 1.46  Totale percentuale 18.37  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.63  Alfa -0.21  Beta 0.90  Rquadro 0.88  Tracking Error 6.44  Indice di Sharpe 0.02  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.79  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.76  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società a micro e piccola capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 2000 Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 242.67 300.65 263.09 281.27 281.07 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Russell 2000 (Total Return Net) Rendimento % 5.78 23.89 -12.49 6.91 -0.07 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.32 29.05 -12.45 13.76 1.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.54 -5.16 -0.04 -6.85 -1.71 Posizione in classifica 96 119 47 158 129 Numero fondi 155 158 166 166 166 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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