Threadneedle (Lux) AMERICAN SMALLER COMPANIES DU	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT Sede Londra EC3A 8JQ Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 23/10/2018 Patrimonio netto (mln €) 4.00 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1878469516

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Az. America - Small Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.96 8.00 65.48 Performance Indice di Categoria 16.34 10.00 50.95 Volatilità 16.64 16.58 19.88 Indice di Sharpe 0.15 0.58 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Avista Corp Ord 3.86  Moelis & Co Ord 3.46  Usd Cash 3.17  Conmed Corp Ord 3.17  Fti Consulting Inc Ord 2.94  Morningstar Inc Ord 2.89  Voya Financial Inc Ord 2.73  Willscot Mobile Mini Holdings Corp Ord 2.64  Carriage Services Inc Ord 2.56  Matthews International Corp Ord 2.31  Totale percentuale 29.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.58  Alfa -0.03  Beta 0.87  Rquadro 0.94  Tracking Error 5.06  Indice di Sharpe 0.15  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.66  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.73  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice Russell 2500. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.22 16.28 14.10 16.33 16.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Russell 2500 Rendimento % 19.07 33.25 -13.41 15.81 -1.45 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.32 29.05 -12.45 13.76 1.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.75 4.20 -0.96 2.05 -3.09 Posizione in classifica 35 47 71 37 144 Numero fondi 155 158 166 166 166 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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