BGF US Small & MidCap Opportunities E2 USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 01/09/1998 Patrimonio netto (mln €) 19.81 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0090841858

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.33%

Rating Categoria CFS Az. America - Small Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.19 23.63 58.91 Performance Indice di Categoria 16.34 10.00 50.95 Volatilità 11.66 13.15 20.11 Indice di Sharpe 0.50 0.53 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Blk Ics Usd Liquid Envn Aware Agen Usd Dist 5.23  Cognizant Technology Solutions Corp Ord 2.72  First Citizens Bancshares Inc (delaware) Ord 2.40  Ss&c Technologies Holdings Inc Ord 2.38  Huntington Ingalls Industries Inc Ord 2.26  Baxter International Inc Ord 2.26  Kraft Heinz Co Ord 2.14  Fidelity National Information Services Inc Ord 2.02  Laboratory Corporation Of America Holdings Ord 1.97  Zimmer Biomet Holdings Inc Ord 1.91  Totale percentuale 25.29  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.15  Alfa 0.41  Beta 0.62  Rquadro 0.76  Tracking Error 7.71  Indice di Sharpe 0.50  Information Ratio 0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.18  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.62  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato l Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (ad es. azioni) di società a media capitalizzazione con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente negli Stati Uniti. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al Russell Midcap Value Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 190.74 258.63 257.74 276.35 293.39 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Russell 2000 Growth Index Rendimento % -4.80 35.59 -0.34 7.22 6.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.32 29.05 -12.45 13.76 1.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -13.12 6.54 12.11 -6.54 4.52 Posizione in classifica 147 27 3 153 21 Numero fondi 155 158 166 166 166 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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