Principali Titoli (%) |
Jpmorgan Chase & Co/msci Em Asia Egs Equity Swap |
20.31 |
Jpy Cash |
10.00 |
Eur/jpy Forward Contract |
9.39 |
Societe Generale Sa/msci Em Asia Egs Equity Swap |
5.92 |
Goldman Sachs India Equity Pf I Acc Usd |
4.23 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
4.13 |
Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 |
3.68 |
Citibank Na/msci China Esg Leaders Index Equity Sw |
3.44 |
Jpmorgan Chase & Co/msci Taiwan Esg Leaders Index |
3.02 |
Societe Generale Sa/msci Taiwan Esg Leaders Index |
2.85 |
|
Totale percentuale |
66.97 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
13.06 |
Alfa |
-0.34 |
Beta |
1.01 |
Rquadro |
0.96 |
Tracking Error |
3.31 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.44 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
10.83 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-9.93 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti dell'area del Pacifico a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità, denominate principalmente in yen, dollari ed altre valute dell'area Pacifico. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ESGLeaders Net TR. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,5. |
|