Fidelity F. Australia A-AUD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo AUD Data di Avvio 06/12/1991 Patrimonio netto (mln €) 203.93 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0048574536

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.92%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Australia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.76 9.72 41.39 Performance Indice di Categoria 9.77 19.92 42.01 Volatilità 15.01 19.36 21.26 Indice di Sharpe 0.18 0.40 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Csl Ltd Ord 9.22  Bhp Group Ltd Ord 8.25  Commonwealth Bank Of Australia Ord 7.83  Macquarie Group Ltd Ord 5.21  Igo Ltd Ord 3.68  Rio Tinto Ltd Ord 3.59  Suncorp Group Ltd Ord 3.54  Pinnacle Investment Management Group Ltd Ord 3.35  Santos Ltd Ord 3.32  National Australia Bank Ltd Ord 3.28  Totale percentuale 51.27  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 19.36  Alfa -0.24  Beta 1.02  Rquadro 0.91  Tracking Error 5.58  Indice di Sharpe 0.18  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.48  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.17  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società di qualsiasi capitalizzazione che sono quotate, hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività in Australia. Il comparto può anche investire in titoli corporate ibridi e di debito australiani, nel caso in cui il Gestore degli investimenti dovesse ritenere che gli stessi offrano migliori   opportunità   d'investimento   rispetto   ai   titoli   azionari corrispondenti. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Benchmark: S&P ASX 200 Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 43.27 53.99 49.98 52.44 53.11 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Australia NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P/ASX 200 TR AUD Rendimento % 5.44 24.79 -7.42 4.92 1.27 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.46 18.54 0.61 10.80 0.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.90 6.24 -8.03 -5.88 1.26 Posizione in classifica 5 3 6 5 3 Numero fondi 6 6 6 6 6 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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