Invesco Asia Consumer Demand A semi-annual Dist USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Pacifico Valuta del Fondo USD Data di Avvio 25/03/2008 Patrimonio netto (mln €) 27.95 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0334857199

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.03%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Ex Japan   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.10 -28.10 -8.85 Performance Indice di Categoria 10.05 -5.87 18.48 Volatilità 11.77 16.05 16.56 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.90  Tencent Holdings Ltd Ord 7.24  Alibaba Group Holding Ltd Ord 4.87  Icici Bank Ltd Ord 4.57  Aia Group Ltd Ord 3.09  Meituan Ord 3.03  Hdfc Bank Ltd Ord 2.91  Naver Corp Ord 2.89  China Merchants Bank Co Ltd Ord 2.73  Gourmet Master Co Ltd Ord 2.66  Totale percentuale 43.89  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.05  Alfa -0.72  Beta 1.03  Rquadro 0.86  Tracking Error 10.02  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.49  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -12.52  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di società asiatiche, con esclusione del Giappone. Il Fondo investe principalmente in società le cui attività traggono vantaggio o sono collegate ai consumi nazionali. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI AC Asia ex Japan Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 17.68 16.07 13.54 12.85 13.56 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) Rendimento % 18.62 -9.11 -15.76 -5.07 5.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 12.10 5.21 -12.37 3.63 5.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.52 -14.32 -3.39 -8.70 -0.19 Posizione in classifica 97 305 166 302 193 Numero fondi 331 348 366 374 374 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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