JPM Asia Growth D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Pacifico Valuta del Fondo USD Data di Avvio 13/09/2013 Patrimonio netto (mln €) 32.77 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0169519195

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Ex Japan   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.27 -25.04 5.54 Performance Indice di Categoria 10.05 -5.87 18.48 Volatilità 11.48 15.99 16.75 Indice di Sharpe neg 0.11 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.87  Samsung Electronics Co Ltd Ord 8.08  Tencent Holdings Ltd Ord 6.54  Aia Group Ltd Ord 4.96  Housing Development Finance Corporation Ltd Ord 3.33  Hdfc Bank Ltd Ord 3.17  Alibaba Group Holding Ltd Ord 3.16  Sk Hynix Inc Ord 2.78  Bank Central Asia Tbk Pt Ord 2.64  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 2.62  Totale percentuale 47.15  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.99  Alfa -0.61  Beta 1.04  Rquadro 0.89  Tracking Error 4.90  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.43  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.25  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in un portafoglio di azioni growth di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese asiatico (Giappone escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto investirà in circa 40-60 società e può investire in società a bassa capitalizzazione. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia ex Japan Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 160.94 159.37 127.38 121.63 128.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI All Countries 100% Asia Ex Japan Index (Total Return Net) Rendimento % 21.96 -0.98 -20.07 -4.51 5.82 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 12.10 5.21 -12.37 3.63 5.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 9.86 -6.19 -7.70 -8.14 0.14 Posizione in classifica 68 233 283 293 169 Numero fondi 331 348 366 374 374 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.