Fidelity F. Asian Special Situations D-ACC-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Pacifico Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2016 Patrimonio netto (mln €) 1.59 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1387833913

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.43%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Ex Japan   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.02 -20.56 -1.19 Performance Indice di Categoria 10.05 -5.87 18.48 Volatilità 10.75 15.71 16.58 Indice di Sharpe neg 0.03 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 10.64  Samsung Electronics Co Ltd Ord 8.79  Aia Group Ltd Ord 6.70  Tencent Holdings Ltd Ord 5.65  Hdfc Bank Ltd Ord 4.82  Alibaba Group Holding Ltd Ord 3.66  Icici Bank Ltd Ord 2.98  Bank Central Asia Tbk Pt Ord 2.89  Axis Bank Ltd Ord 2.64  Meituan Ord 2.35  Totale percentuale 51.12  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.71  Alfa -0.45  Beta 1.03  Rquadro 0.90  Tracking Error 4.34  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 15.24  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.17  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente, fa riferimento al MSCI AC Asia ex Japan Index e investe almeno il 70% in azioni di società in situazioni speciali e di società di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Il fondo può investire fino al 10% direttamente in azioni cinesi di classe A e B (con esposizione complessiva comprendente investimenti diretti e indiretti inferiore al 30%). Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure indirettamente attraverso i derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 17.42 17.50 14.33 14.00 14.95 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI AC Far East Ex Japan NR USD Rendimento % 10.39 0.46 -18.11 -2.30 6.79 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 12.10 5.21 -12.37 3.63 5.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.71 -4.75 -5.74 -5.93 1.11 Posizione in classifica 221 211 230 218 89 Numero fondi 331 348 366 374 374 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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