Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo JPY Data di Avvio 01/12/2006 Patrimonio netto (mln €) 70.47 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0270818197

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.84%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Japan Large Cap   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Giappone NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.60 18.01 31.14 Performance Indice di Categoria 21.92 21.42 42.52 Volatilità 8.49 10.68 13.33 Indice di Sharpe 0.44 0.43 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Itochu Corp Ord 3.43  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Ord 3.27  T&d Holdings Inc Ord 3.26  C.Uyemura & Co Ltd Ord 2.69  Tdk Corp Ord 2.62  Orix Corp Ord 2.58  Tokio Marine Holdings Inc Ord 2.50  Toyota Industries Corp Ord 2.35  Astellas Pharma Inc Ord 2.26  Smc Corp Ord 2.14  Totale percentuale 27.10  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.68  Alfa 0.05  Beta 0.75  Rquadro 0.80  Tracking Error 5.28  Indice di Sharpe 0.44  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.76  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.47  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. Il fondo si prefigge di identificare i titoli sottovalutati e investire in essi stimandone il valore equo in base ai rendimenti. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX).Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.05 16.36 15.39 17.53 18.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Giappone NTR Benchmark adottato dal gestore: Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR) Rendimento % -3.68 8.71 -5.97 13.90 7.09 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.81 10.19 -11.49 16.14 8.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.49 -1.48 5.52 -2.24 -1.80 Posizione in classifica 260 173 72 189 190 Numero fondi 307 312 323 325 325 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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