JPM Japan Strategic Value A (acc) JPY	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo JPY Data di Avvio 30/11/2007 Patrimonio netto (mln €) 16.55 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0329204209

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Japan Large Cap   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Giappone NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 24.09 32.55 52.71 Performance Indice di Categoria 21.92 21.42 42.52 Volatilità 10.53 11.64 14.79 Indice di Sharpe 0.76 0.61 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Sony Group Corp Ord 7.30  Itochu Corp Ord 6.04  Nippon Telegraph And Telephone Corp Ord 4.90  Tokio Marine Holdings Inc Ord 4.86  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Ord 4.73  Orix Corp Ord 3.80  Asahi Group Holdings Ltd Ord 3.46  Shin-etsu Chemical Co Ltd Ord 3.12  Seven & I Holdings Co Ltd Ord 2.87  T&d Holdings Inc Ord 2.64  Totale percentuale 43.72  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.64  Alfa 0.32  Beta 0.86  Rquadro 0.87  Tracking Error 4.75  Indice di Sharpe 0.76  Information Ratio 0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.12  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.45  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in un portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione. Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 109.41 126.72 119.95 138.06 154.45 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Giappone NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% TOPIX TRN Rendimento % -0.47 15.82 -5.34 15.10 11.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.81 10.19 -11.49 16.14 8.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.28 5.63 6.15 -1.04 2.98 Posizione in classifica 241 43 61 153 94 Numero fondi 307 312 323 325 325 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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