Invesco Responsible Japanese Eq. Value Discovery A (EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/04/2010 Patrimonio netto (mln €) 6.17 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0607515524

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Japan Large Cap   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Giappone NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 33.90 39.31 56.99 Performance Indice di Categoria 21.92 21.42 42.52 Volatilità 10.31 12.09 15.45 Indice di Sharpe 0.88 0.63 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Hitachi Ltd Ord 4.45  Mitsubishi Corp Ord 4.32  Yamaha Motor Co Ltd Ord 4.20  Orix Corp Ord 3.67  Daikin Industries Ltd Ord 3.59  Murata Manufacturing Co Ltd Ord 3.42  Sompo Holdings Inc Ord 3.38  Terumo Corp Ord 3.32  Daiwa House Industry Co Ltd Ord 3.29  Nitto Denko Corp Ord 3.05  Totale percentuale 36.69  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.09  Alfa 0.58  Beta 0.67  Rquadro 0.48  Tracking Error 7.95  Indice di Sharpe 0.88  Information Ratio 0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.90  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.57  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società giapponesi che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Fondo. Il Fondo investirà in società che, secondo il parere del gestore degli investimenti, hanno valutazioni allettanti ed evidenziano una crescita sostenibile. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, TOPIX Index. Il Fondo può utilizzare derivati ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 40.18 43.77 39.63 49.60 58.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Giappone NTR Benchmark adottato dal gestore: Topix (Net Total Return) Rendimento % 2.71 8.93 -9.46 25.16 17.46 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.81 10.19 -11.49 16.14 8.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.10 -1.26 2.03 9.02 8.57 Posizione in classifica 209 165 118 58 29 Numero fondi 307 312 323 325 325 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.