Fidelity F. Japan Value A-ACC-JPY	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Pacifico Valuta del Fondo JPY Data di Avvio 14/10/2009 Patrimonio netto (mln €) 86.12 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0413544379

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.92%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Japan Large Cap   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Giappone NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 20.28 25.65 55.32 Performance Indice di Categoria 21.92 21.42 42.52 Volatilità 9.58 10.34 13.45 Indice di Sharpe 0.66 0.68 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Sony Group Corp Ord 3.91  Mitsubishi Ufj Financial Group Inc Ord 3.42  Jpy Cash 3.23  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Ord 3.08  Tokyo Electron Ltd Ord 2.94  Itochu Corp Ord 2.92  Shin-etsu Chemical Co Ltd Ord 2.83  Kansai Electric Power Co Inc Ord 2.71  Astellas Pharma Inc Ord 2.64  Suzuki Motor Corp Ord 2.57  Totale percentuale 30.25  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.34  Alfa 0.22  Beta 0.75  Rquadro 0.84  Tracking Error 5.51  Indice di Sharpe 0.66  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.65  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio inazioni di società giapponesi quotate alla borsa valori giapponese con particolare attenzione a società che Fidelity considera essere sottovalutate. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Benchmark: TOPIX Total return Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 17.85 20.89 19.44 22.63 24.47 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Giappone NTR Benchmark adottato dal gestore: 100%TOPIX Rendimento % 0.36 17.00 -6.93 16.44 8.11 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.81 10.19 -11.49 16.14 8.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.45 6.81 4.56 0.30 -0.78 Posizione in classifica 235 36 89 126 163 Numero fondi 307 312 323 325 325 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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