JPM Japan Equity A (acc) JPY	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo JPY Data di Avvio 11/01/2006 Patrimonio netto (mln €) 66.34 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0235639324

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.76%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Japan Large Cap   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Giappone NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.66 -10.84 19.79 Performance Indice di Categoria 21.92 21.42 42.52 Volatilità 13.82 18.75 17.85 Indice di Sharpe neg 0.26 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Sony Group Corp Ord 7.38  Keyence Corp Ord 7.33  Tokio Marine Holdings Inc Ord 5.28  Itochu Corp Ord 4.33  Nippon Telegraph And Telephone Corp Ord 3.98  Shin-etsu Chemical Co Ltd Ord 3.95  Hoya Corp Ord 3.88  Asics Corp Ord 3.65  Obic Co Ltd Ord 3.35  Daikin Industries Ltd Ord 3.33  Totale percentuale 46.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 18.75  Alfa -0.95  Beta 1.28  Rquadro 0.75  Tracking Error 10.21  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.51  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.84  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano buone prassi di governance. Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX. Utilizza derivati con finalità di copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.11 14.74 10.26 11.41 11.91 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Giappone NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Tokyo Topix Rendimento % 29.09 4.47 -30.41 11.18 4.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.81 10.19 -11.49 16.14 8.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria 24.28 -5.72 -18.92 -4.96 -4.47 Posizione in classifica 8 270 318 218 248 Numero fondi 307 312 323 325 325 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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