BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 JPY	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo JPY Data di Avvio 13/05/1987 Patrimonio netto (mln €) 7.07 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0249422956

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.33%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Japan Small Cap   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Giappone Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 17.01 -1.14 15.44 Performance Indice di Categoria 10.93 7.47 19.68 Volatilità 8.20 11.28 14.30 Indice di Sharpe neg 0.23 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpy Cash 3.35  77 Bank Ltd Ord 2.97  Fukuoka Financial Group Inc Ord 2.67  Kyudenko Corp Ord 2.56  Raito Kogyo Co Ltd Ord 2.06  Tokyo Tatemono Co Ltd Ord 2.00  Yokogawa Bridge Holdings Corp Ord 1.85  Sojitz Corp Ord 1.78  Kyushu Railway Co Ord 1.68  Nippon Soda Co Ltd Ord 1.67  Totale percentuale 22.59  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.28  Alfa -0.21  Beta 0.97  Rquadro 0.76  Tracking Error 5.48  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.84  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.93  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (ad es. azioni) di società a bassa e media capitalizzazione con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Giappone. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento all'S&P Japan Mid Small Cap Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 57.02 62.60 50.99 54.28 58.16 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Giappone Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Citigroup EMI Japan Index Rendimento % -2.00 9.78 -18.54 6.45 7.15 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.55 5.88 -6.61 9.39 3.12 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.55 3.90 -11.93 -2.94 4.03 Posizione in classifica 68 30 68 42 21 Numero fondi 81 81 82 82 82 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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