Schroder ISF Japanese Smaller Companies A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo JPY Data di Avvio 17/01/2000 Patrimonio netto (mln €) 14.55 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0106242315

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.84%

Rating Categoria CFS Az. Asia Pac. - Japan Small Cap   Macro categoria Az. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Giappone Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.48 -15.71 -4.22 Performance Indice di Categoria 10.93 7.47 19.68 Volatilità 10.95 13.14 15.01 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Hamakyorex Co Ltd Ord 2.39  Maruwa Co Ltd Ord 2.28  Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd Ord 2.27  Fukushima Galilei Co Ltd Ord 2.26  Nichiha Corp Ord 2.23  Nifco Inc Ord 2.23  Ship Healthcare Holdings Inc Ord 2.17  Ai Holdings Corp Ord 2.15  Nippon Shinyaku Co Ltd Ord 2.13  Park24 Co Ltd Ord 2.05  Totale percentuale 22.16  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.14  Alfa -0.68  Beta 1.15  Rquadro 0.79  Tracking Error 5.95  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.38  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.46  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi di piccole dimensioni. Si tratta di quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo 30% del mercato azionario giapponese in termini di capitalizzazione. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice Russell Nomura Small Cap Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 1.34 1.33 1.12 1.17 1.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Giappone Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: Russell Nomura Small Cap Index Rendimento % 5.60 -1.16 -15.63 4.37 -4.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.55 5.88 -6.61 9.39 3.12 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.15 -7.04 -9.02 -5.02 -7.61 Posizione in classifica 39 67 48 48 68 Numero fondi 81 81 82 82 82 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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