Fidelity F. China Consumer A-ACC-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 23/02/2011 Patrimonio netto (mln €) 667.83 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0594300179

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.91%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -12.71 -46.70 -30.54 Performance Indice di Categoria 10.06 17.99 53.61 Volatilità 20.35 27.91 24.39 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Tencent Holdings Ltd Ord 9.78  Alibaba Group Holding Ltd Ord 8.31  Kweichow Moutai Co Ltd Ord 5.89  Aia Group Ltd Ord 5.41  Ping An Insurance Group Co Of China Ltd Ord 5.29  China Mengniu Dairy Co Ltd Ord 4.06  Hkd Cash 3.68  Meituan Ord 3.40  Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd Ord 2.84  Shenzhou International Group Holdings Ltd Ord 2.57  Totale percentuale 51.23  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 27.91  Alfa -1.38  Beta -0.07  Rquadro 0.00  Tracking Error 27.84  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 25.10  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -20.35  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società che hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività in Cina o Hong Kong. Queste società si occupano di sviluppo, produzione o vendita di merci o servizi ai consumatori cinesi. Benchmark:  MSCI China Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 22.29 18.11 15.22 12.30 12.41 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI CHINA (N) Rendimento % 23.22 -18.75 -15.97 -19.18 0.90 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 11.28 53.65 -15.46 14.05 4.80 Delta rispetto all'Indice di Categoria 11.94 -72.40 -0.51 -33.23 -3.90 Posizione in classifica 25 80 9 96 78 Numero fondi 67 86 95 101 101 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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