Fidelity F. Sustainable Consumer Brands A-ACC-USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Beni di Consumo Valuta del Fondo USD Data di Avvio 27/03/2013 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0882574139

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.91%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -5.73 6.35 51.64 Performance Indice di Categoria 6.30 14.12 86.72 Volatilità 19.47 17.56 15.93 Indice di Sharpe 0.06 0.52 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Macquarie Group Ltd 6.255% 07-dec-2034 2.27  Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75% 06-jun-2029 2.15  Ubs Group Ag 5.75% 2.09  Mitsui & Co Ltd 4.4% 12-sep-2029 2.07  Sekisui House Ltd 5.1% 23-oct-2034 2.06  Meituan 4.625% 02-oct-2029 2.03  Tower Bersama Infrastructure Tbk Pt 4.25% 21-jan-2 1.84  Oversea-chinese Banking Corporation Ltd 15-jun-203 1.70  Usd Cash 1.67  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09-jul- 1.65  Totale percentuale 19.53  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 17.56  Alfa -0.23  Beta 1.12  Rquadro 0.82  Tracking Error 6.78  Indice di Sharpe 0.06  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.64  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.47  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società di ogni parte del mondo compresi i mercati emergenti e collegate al tema dei marchi di prodotti di largo consumo, vale a dire società in possesso di brevetti, che hanno il potere di determinare i prezzi e una storia di forte crescita alle spalle. Gli investimenti verranno effettuati in società che operano nel settore della progettazione, produzione, commercializzazione e/o vendita di prodotti e servizi di marca. Benchmark: MSCI ACWI Index. Il comparto può utilizzare derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 23.07 17.58 21.10 23.37 22.03 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD Rendimento % 17.47 -23.80 20.05 10.76 -12.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 53.65 -15.46 14.05 7.17 -6.21 Delta rispetto all'Indice di Categoria -36.18 -8.34 6.00 3.59 -5.95 Posizione in classifica 33 52 27 20 74 Numero fondi 86 90 96 96 96 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.