Invesco Global Consumer Trends R Acc USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo USD Data di Avvio 19/08/2015 Patrimonio netto (mln €) 79.15 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1252824310

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.57%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.35 -35.20 5.42 Performance Indice di Categoria 10.06 17.99 53.61 Volatilità 17.07 20.33 22.86 Indice di Sharpe neg 0.13 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Amazon.Com Inc Ord 10.52  Epr Properties Ord 6.40  Tesla Inc Ord 5.08  Lowe's Companies Inc Ord 4.54  Netflix Inc Ord 3.91  Alphabet Inc Class A Ord 3.84  Take-two Interactive Software Inc Ord 3.82  Sony Group Corp Ord 3.68  Mercadolibre Inc Ord 3.17  Hello Group Adr 3.07  Totale percentuale 48.03  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 20.33  Alfa -1.66  Beta 1.19  Rquadro 0.60  Tracking Error 19.09  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.41  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è conseguire una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in azioni di società operanti nel settore dei beni discrezionali di tutto il mondo, comprese le società impegnate a soddisfare le domande dei consumatori. Il fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 19.86 19.65 11.41 13.75 14.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total Return) Rendimento % 46.20 -1.04 -41.94 20.48 3.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 11.28 53.65 -15.46 14.05 4.80 Delta rispetto all'Indice di Categoria 34.92 -54.69 -26.48 6.43 -1.09 Posizione in classifica 5 74 86 22 51 Numero fondi 67 86 95 101 101 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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