Fidelity F. China Consumer D-ACC-Euro	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/04/2016 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU1387832865

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.41%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 16.79 -12.44 -17.99 Performance Indice di Categoria 6.30 14.12 86.72 Volatilità 28.17 30.02 26.18 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Alibaba Group Holding Ltd 9.90  Tencent Hldgs Ltd 9.90  Pdd Holdings Inc 7.20  Ping An Ins Group Co China Ltd 4.90  Anta Sports Products Ltd 4.60  New Oriental Ed & Tech Grp Inc 3.50  Netease Inc 3.40  Aia Group Ltd 3.30  Meituan 2.80  Proya Cosmetics Co Ltd 2.80  Totale percentuale 52.30  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 30.02  Alfa -0.04  Beta 0.05  Rquadro 0.00  Tracking Error 32.75  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 25.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -19.81  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente, fa riferimento all'indice MSCI China Index (Net) e investe almeno il 70% in azioni di società che abbiano la sede principale o svolgano la parte principale delle loro attività, sviluppo, produzione o vendita di merci o servizi ai consumatori, in Cina o a Hong Kong. Il fondo può investire fino al 10% direttamente in azioni cinesi di classe A e B (con esposizione complessiva comprendente investimenti diretti e indiretti inferiore al 30%). Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure indirettamente attraverso i derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 14.74 12.34 9.95 9.52 11.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI China NR USD Rendimento % -19.80 -16.28 -19.39 -4.28 8.28 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 53.65 -15.46 14.05 7.17 -6.21 Delta rispetto all'Indice di Categoria -73.45 -0.82 -33.44 -11.45 14.49 Posizione in classifica 84 10 93 91 8 Numero fondi 86 90 96 96 96 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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