Fidelity F. Sustainable Consumer Brands D-ACC-Euro	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Beni di Consumo Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/04/2016 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU1387833590

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.41%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -6.20 4.94 49.05 Performance Indice di Categoria 6.30 14.12 86.72 Volatilità 19.09 17.67 16.02 Indice di Sharpe 0.03 0.50 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Macquarie Group Ltd 6.255% 07-dec-2034 2.27  Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75% 06-jun-2029 2.15  Ubs Group Ag 5.75% 2.09  Mitsui & Co Ltd 4.4% 12-sep-2029 2.07  Sekisui House Ltd 5.1% 23-oct-2034 2.06  Meituan 4.625% 02-oct-2029 2.03  Tower Bersama Infrastructure Tbk Pt 4.25% 21-jan-2 1.84  Oversea-chinese Banking Corporation Ltd 15-jun-203 1.70  Usd Cash 1.67  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09-jul- 1.65  Totale percentuale 19.53  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 17.67  Alfa -0.27  Beta 1.13  Rquadro 0.83  Tracking Error 6.59  Indice di Sharpe 0.03  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.42  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente, fa riferimento al MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples Index (Net) investe almeno il 70% in azioni di società di tutto il mondo impegnate nella produzione e nella distribuzione di beni ai consumatori. Il fondo ha la facoltà di investire fuori delle principali aree geografiche, dei settori di mercato, delle industrie o classi di attivi di sua pertinenza. Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri mezzi consentiti, inclusi i derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 19.98 15.17 18.16 20.15 18.90 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples (N) Rendimento % 15.96 -24.07 19.71 10.96 -12.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 53.65 -15.46 14.05 7.17 -6.21 Delta rispetto all'Indice di Categoria -37.69 -8.61 5.66 3.79 -6.21 Posizione in classifica 47 53 35 18 78 Numero fondi 86 90 96 96 96 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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