Fidelity F. Sustainable Consumer Brands D-ACC-Euro (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Beni di Consumo Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2016 Patrimonio netto (mln €) 33.29 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1387834218

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.41%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.98 -6.81 28.68 Performance Indice di Categoria 10.06 17.99 53.61 Volatilità 15.22 17.42 16.36 Indice di Sharpe neg 0.35 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Ord 5.78  Microsoft Corp Ord 5.38  Apple Inc Ord 5.32  Nestle Sa Ord 4.93  Amazon.Com Inc Ord 4.57  L'oreal Sa Ord 4.22  Compagnie Financiere Richemont Sa Ord 3.95  Essilorluxottica Sa Ord 3.76  Davide Campari Milano Nv Ord 3.08  Starbucks Corp Ord 2.93  Totale percentuale 43.92  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.42  Alfa -0.68  Beta 1.13  Rquadro 0.75  Tracking Error 18.10  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.93  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.39  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente, fa riferimento al MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples Index (Net) investe almeno il 70% in azioni di società di tutto il mondo impegnate nella produzione e nella distribuzione di beni ai consumatori. Il fondo ha la facoltà di investire fuori delle principali aree geografiche, dei settori di mercato, delle industrie o classi di attivi di sua pertinenza. Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri mezzi consentiti, inclusi i derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 17.39 19.07 13.59 16.34 17.23 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples (N) Hedged to EUR Rendimento % 25.29 9.66 -28.74 20.24 5.45 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 11.28 53.65 -15.46 14.05 4.80 Delta rispetto all'Indice di Categoria 14.01 -43.99 -13.28 6.19 0.65 Posizione in classifica 20 58 70 27 31 Numero fondi 67 86 95 101 101 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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