Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Sede Londra Telefono 353 1 799 8700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 27/09/2016 Patrimonio netto (mln €) 152.71 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1378879594

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Non previsto Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0.00% N/A Spese Correnti 1.99%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.04 12.38 54.09 Performance Indice di Categoria 6.30 14.12 86.72 Volatilità 11.27 11.32 11.57 Indice di Sharpe 0.17 0.69 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 7.61  Sap Se Ord 7.01  Visa Inc Ord 5.53  Accenture Plc Ord 3.98  Aon Plc Ord 3.52  L'oreal Sa Ord 3.35  Unitedhealth Group Inc Ord 3.20  Relx Plc Ord 3.19  Becton Dickinson And Co Ord 3.17  Intercontinental Exchange Inc Ord 3.17  Totale percentuale 43.73  Data di riferimento 30/09/2024

Indici di Rischio Volatilità 11.32  Alfa 0.05  Beta 0.70  Rquadro 0.76  Tracking Error 6.84  Indice di Sharpe 0.17  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.06  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.71  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a generare proventi su base regolare e crescita di lungo termine del vostro investimento. Investe principalmente in azioni societarie e derivati di azioni. La strategia di investimento consiste nella selezione di società domiciliate nei paesi sviluppati, il cui successo si basa su attività immateriali. Il fondo può anche investire parte del suo patrimonio in aziende con sede nei paesi emergenti, nonché effettuare altri investimenti, che cercano di generare un rendimento simile alle azioni di una società senza investire direttamente nella stessa.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 28.60 25.20 27.28 28.74 30.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World Net Index Rendimento % 28.08 -11.89 8.23 5.35 -2.46 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 53.65 -15.46 14.05 7.17 -6.21 Delta rispetto all'Indice di Categoria -25.57 3.57 -5.82 -1.82 3.75 Posizione in classifica 13 3 61 64 16 Numero fondi 86 90 96 96 96 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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