Invesco Global Consumer Trends A (CHF Hdg) Acc CHF	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 16/08/2017 Patrimonio netto (mln €) 0.64 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1642785064

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.87%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.55 -41.05 3.71 Performance Indice di Categoria 10.06 17.99 53.61 Volatilità 22.81 22.65 24.83 Indice di Sharpe neg 0.12 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Amazon.Com Inc Ord 10.52  Epr Properties Ord 6.40  Tesla Inc Ord 5.08  Lowe's Companies Inc Ord 4.54  Netflix Inc Ord 3.91  Alphabet Inc Class A Ord 3.84  Take-two Interactive Software Inc Ord 3.82  Sony Group Corp Ord 3.68  Mercadolibre Inc Ord 3.17  Hello Group Adr 3.07  Totale percentuale 48.03  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 22.65  Alfa -1.92  Beta 1.27  Rquadro 0.56  Tracking Error 20.57  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.35  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.77  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.81  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total Return), che viene utilizzato a scopo di confronto. Il fondo investe principalmente in azioni di società operanti nel settore dei beni discrezionali di tutto il mondo, comprese le società impegnate a soddisfare le domande dei consumatori. L'obiettivo del fondo è conseguire una crescita del capitale a lungo termine.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 16.26 15.39 8.49 10.85 10.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI World Consumer Discretionary ND Rendimento % 58.10 -5.32 -44.84 27.84 -5.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 11.28 53.65 -15.46 14.05 4.80 Delta rispetto all'Indice di Categoria 46.83 -58.97 -29.38 13.79 -10.47 Posizione in classifica 1 77 89 2 101 Numero fondi 67 86 95 101 101 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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