Invesco Global Consumer Trends A (CHF Hdg) Acc CHF	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 16/08/2017 Patrimonio netto (mln €) 0.33 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1642785064

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.87%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.40 -14.54 35.29 Performance Indice di Categoria 6.30 14.12 86.72 Volatilità 23.45 23.97 24.86 Indice di Sharpe neg 0.31 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Amazon 9.70  Meta Platforms 'a' 9.40  Tesla 8.50  Nvidia 5.30  Mercadolibre 4.90  Draftkings 4.60  Netflix 4.40  Nebius 4.10  Booking 3.70  Sea Adr 3.30  Totale percentuale 57.90  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 23.97  Alfa -0.86  Beta 1.41  Rquadro 0.69  Tracking Error 14.42  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.77  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total Return), che viene utilizzato a scopo di confronto. Il fondo investe principalmente in azioni di società operanti nel settore dei beni discrezionali di tutto il mondo, comprese le società impegnate a soddisfare le domande dei consumatori. L'obiettivo del fondo è conseguire una crescita del capitale a lungo termine.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 15.39 8.49 10.85 10.80 10.95 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI World Consumer Discretionary ND Rendimento % -5.32 -44.84 27.84 -0.46 -15.08 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 53.65 -15.46 14.05 7.17 -6.21 Delta rispetto all'Indice di Categoria -58.97 -29.38 13.79 -7.63 -8.87 Posizione in classifica 77 84 2 86 90 Numero fondi 86 90 96 96 96 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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