Schroder ISF Changing Lifestyles B	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/01/2020 Patrimonio netto (mln €) 0.50 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2096785782

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo - Spese Correnti 2.47%

Rating Categoria CFS Az. Beni di Consumo   Macro categoria Az. Consumer Goods   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.43 -17.82 - Performance Indice di Categoria 10.06 17.99 53.61 Volatilità 15.40 17.21 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Bayerische Motoren Werke Ag Ord 3.90  Tjx Companies Inc Ord 3.61  Netflix Inc Ord 3.42  Walmart Inc Ord 3.33  Mastercard Inc Ord 3.25  Mercadolibre Inc Ord 3.20  Moncler Spa Ord 3.20  Industria De Diseno Textil Sa Ord 3.20  Raia Drogasil Sa Ord 3.11  Reckitt Benckiser Group Plc Ord 2.93  Totale percentuale 33.15  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.21  Alfa -0.97  Beta 1.03  Rquadro 0.63  Tracking Error 23.40  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.61  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.27  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo mira a offrire agli investitori esposizione a società che prendono parte a modelli di consumo in evoluzione in svariati ambiti delle vite dei consumatori. Benchmark: Il fondo non segue un benchmark target. La performance del fondo deve essere confrontata con quella dell'indice MSCI All Country World (Net TR). Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 129.06 96.18 112.65 110.97 (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% Cons. Disc NTR - 50% Cons. Staples NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 2.73 -25.48 17.13 -1.50 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 53.65 -15.46 14.05 4.80 Delta rispetto all'Indice di Categoria -50.92 -10.02 3.08 -6.30 Posizione in classifica 66 62 41 92 Numero fondi 86 95 101 101 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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