JPM Thematics Genetic Therapies A (dist) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo USD Data di Avvio 24/10/2019 Patrimonio netto (mln €) 4.41 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2053352691

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.72 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.02%

Rating Categoria CFS Az. Biotecnologie   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Biotechnology NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -5.08 -35.83 - Performance Indice di Categoria 2.69 35.42 73.77 Volatilità 23.41 22.02 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 22.02  Alfa -1.78  Beta 0.82  Rquadro 0.27  Tracking Error 15.67  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.94  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.60  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo Investe in azioni di società coinvolte nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione o nella commercializzazione di terapie genetiche e in attività ad esse associate, in qualunque parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo detiene posizioni significative in settori o mercati specifici quali la salute e la biotecnologia. Il fondo può investire una quota significativa del suo patrimonio in società a bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 140.17 132.40 98.93 92.10 88.29 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Biotechnology NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI All Country World Index (Total Return Net) Rendimento % 33.37 -5.54 -25.28 -6.90 -4.14 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.84 21.74 17.12 -0.24 -0.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria 30.53 -27.28 -42.40 -6.66 -3.41 Posizione in classifica 6 25 31 32 23 Numero fondi 35 36 36 37 37 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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