JPM Thematics Genetic Therapies D (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/12/2019 Patrimonio netto (mln €) 111.50 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2091933452

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.72 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.02%

Rating Categoria CFS Az. Biotecnologie   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Biotechnology NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -8.39 -45.52 - Performance Indice di Categoria 2.69 35.42 73.77 Volatilità 24.79 22.15 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 22.15  Alfa -2.23  Beta 0.82  Rquadro 0.27  Tracking Error 19.12  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.40  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -17.68  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo Investe in azioni di società coinvolte nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione o nella commercializzazione di terapie genetiche e in attività ad esse associate, in qualunque parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo detiene posizioni significative in settori o mercati specifici quali la salute e la biotecnologia. Il fondo può investire una quota significativa del suo patrimonio in società a bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 138.41 120.23 83.22 77.92 73.02 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Biotechnology NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI All Country World Index (Total Return Net) Hedged to EUR Rendimento % 40.39 -13.13 -30.78 -6.37 -6.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.84 21.74 17.12 -0.24 -0.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria 37.55 -34.87 -47.90 -6.13 -5.56 Posizione in classifica 4 35 36 29 32 Numero fondi 35 36 36 37 37 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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