JPM Thematics Genetic Therapies D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo USD Data di Avvio 23/09/2020 Patrimonio netto (mln €) 2.22 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2228920075

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.72 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo - Spese Correnti 2.02%

Rating Categoria CFS Az. Biotecnologie   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Biotechnology NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -6.03 -37.73 - Performance Indice di Categoria 2.69 35.42 73.77 Volatilità 23.39 22.00 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 22.00  Alfa -1.87  Beta 0.82  Rquadro 0.27  Tracking Error 16.74  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.35  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.84  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.66  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obbiettivo è di conseguire un rendimento investendo in società con un'esposizione al tema delle terapie genetiche a livello globale. Il fondo Iinveste in azioni di società che secondo il Gestore degli Investimenti sono coinvolte nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione o nella commercializzazione di terapie genetiche e in attività ad esse associate, in qualunque parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Al fine di identificare tali società, il Gestore degli Investimenti utilizza ThemeBot, uno strumento proprietario di elaborazione del linguaggio naturale.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 93.20 68.97 63.57 60.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Biotechnology NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI All Country World Index TRN Rendimento % -6.52 -26.00 -7.83 -4.45 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 21.74 17.12 -0.24 -0.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -28.26 -43.12 -7.59 -3.72 Posizione in classifica 27 32 35 27 Numero fondi 36 36 37 37 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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