BGF Latin American E2 EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/01/1997 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0171289571

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.58%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - America Latina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM America Latina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 20.60 25.53 2.60 Performance Indice di Categoria 17.65 41.36 19.65 Volatilità 22.44 23.49 28.82 Indice di Sharpe 0.38 0.15 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Grupo Financiero Banorte Sab De Cv Ord 6.38  Fomento Econ Adr Representing 10 Ord 5.62  B3 Sa Brasil Bolsa Balcao Ord 5.23  Petroleo Brasileiro Adr Repstg 2 Prf 4.49  Banco Bradesco Adr Repstg 1 Prf 4.46  Vale Adr Reptg One Ord 3.71  Ambev Sa Ord 3.70  Petroleo Brasileiro Adr Repstg 2 Ord 3.42  Localiza Rent A Car Sa Ord 3.26  Hapvida Participacoes E Investimentos Sa Ord 3.08  Totale percentuale 43.35  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 23.49  Alfa -0.30  Beta 0.99  Rquadro 0.89  Tracking Error 6.17  Indice di Sharpe 0.38  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.99  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (ad es. azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in America Latina. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento all'MSCI Emerging Markets Latin America Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 47.73 43.38 49.12 64.36 59.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM America Latina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI EMF Latin America Index Rendimento % -25.27 -9.11 13.23 31.03 -7.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -21.08 -0.43 15.66 28.10 -4.46 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.19 -8.68 -2.43 2.93 -2.86 Posizione in classifica 61 51 31 8 50 Numero fondi 65 65 66 66 66 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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