JPM Latin America Equity A (dist) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 12/05/1992 Patrimonio netto (mln €) 106.55 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0053687314

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - America Latina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM America Latina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 22.00 30.85 25.63 Performance Indice di Categoria 17.65 41.36 19.65 Volatilità 18.64 21.96 27.08 Indice di Sharpe 0.46 0.29 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Petroleo Brasileiro Adr Repstg 2 Prf 8.73  Itau Unibanco Holding Sa 6.05  Grupo Financiero Banorte Sab De Cv Ord 5.14  Vale Sa Ord 4.81  Wal Mart De Mexico Sab De Cv Ord 4.51  Localiza Rent A Car Sa Ord 4.10  Weg Sa Ord 4.00  Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv Ord 3.67  Grupo Aeroportua Adr Rep 10 Sr B Ord 3.45  B3 Sa Brasil Bolsa Balcao Ord 3.06  Totale percentuale 47.52  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 21.96  Alfa -0.13  Beta 0.92  Rquadro 0.88  Tracking Error 7.40  Indice di Sharpe 0.46  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 16.31  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.64  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese dell'America Latina. Il Comparto può detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Latin America Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 35.55 32.67 36.92 47.19 45.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM America Latina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Emerging Markets Free Latin America Index Rendimento % -14.32 -8.09 13.02 27.81 -3.09 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -21.08 -0.43 15.66 28.10 -4.46 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.76 -7.66 -2.64 -0.29 1.37 Posizione in classifica 13 42 34 13 15 Numero fondi 65 65 66 66 66 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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