Templeton Latin America Fund A(Ydis) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/09/2006 Patrimonio netto (mln €) 8.71 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0260865158

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.90 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.26%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - America Latina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM America Latina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.64 25.02 6.69 Performance Indice di Categoria 17.65 41.36 19.65 Volatilità 20.36 23.69 27.78 Indice di Sharpe 0.37 0.17 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Petroleo Brasileiro Sa Petrobras 8.37  Vale Sa Ord 6.83  Brazilian Electric Power Co Ord 5.97  Fomento Economico Mexicano Sab De Cv 5.88  Itausa Sa 5.17  Grupo Mexico Sab De Cv Ord 5.11  Grupo Financiero Banorte Sab De Cv Ord 4.79  Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv Ord 4.47  Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv Ord 4.14  B3 Sa Brasil Bolsa Balcao Ord 3.84  Totale percentuale 54.57  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 23.69  Alfa -0.36  Beta 1.03  Rquadro 0.95  Tracking Error 5.03  Indice di Sharpe 0.37  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.84  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.43  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in America Latina. Il benchmark del Fondo è MSCI EM Latin America Index-NR che viene utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 38.04 34.88 39.62 49.53 46.36 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM America Latina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI EM Latin America Index Rendimento % -20.51 -8.31 13.58 25.03 -6.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -21.08 -0.43 15.66 28.10 -4.46 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.57 -7.88 -2.08 -3.07 -1.94 Posizione in classifica 31 43 29 25 41 Numero fondi 65 65 66 66 66 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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