Schroder ISF Latin American C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 16/07/1998 Patrimonio netto (mln €) 210.58 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0106259392

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.31%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - America Latina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM America Latina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 17.44 32.44 30.23 Performance Indice di Categoria 17.65 41.36 19.65 Volatilità 18.38 21.15 26.83 Indice di Sharpe 0.48 0.32 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Petroleo Brasileiro Adr Repstg 2 Ord 7.29  Itau Unibanco Holding Adr Rep 1 Prf 6.00  Banco Bradesco Sa Ord 4.32  Vale Adr Reptg One Ord 4.23  Fomento Econ Adr Representing 10 Ord 4.03  America Movil Adr Rep 20 Sr B Ord 3.68  Localiza Rent A Car Sa Ord 3.62  Usd Cash 3.44  Wal Mart De Mexico Sab De Cv Ord 3.31  Weg Sa Ord 3.06  Totale percentuale 42.98  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 21.15  Alfa -0.09  Beta 0.90  Rquadro 0.90  Tracking Error 7.29  Indice di Sharpe 0.48  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.37  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società latino-americane. Generalmente il fondo detiene 40-70 società. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 38.92 37.48 43.74 53.72 51.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM America Latina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI EM Latin America 10/40 Net Dividend Rendimento % -12.61 -3.71 16.71 22.82 -4.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -21.08 -0.43 15.66 28.10 -4.46 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.47 -3.28 1.05 -5.28 0.41 Posizione in classifica 3 6 8 43 20 Numero fondi 65 65 66 66 66 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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