Nordea 1 Latin American Equity BP USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 12/04/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.64 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0607982732

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.00%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - America Latina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM America Latina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.63 33.78 15.96 Performance Indice di Categoria 17.65 41.36 19.65 Volatilità 18.21 21.99 27.96 Indice di Sharpe 0.49 0.23 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Grupo Financiero Banorte Sab De Cv Ord 5.32  Fomento Econ Adr Representing 10 Ord 4.94  Itau Unibanco Holding Sa 4.52  B3 Sa Brasil Bolsa Balcao Ord 4.14  Eur Cash 3.69  Banco Do Brasil Sa Ord 3.21  Localiza Rent A Car Sa Ord 3.19  Wal Mart De Mexico Sab De Cv Ord 2.86  Credicorp Ltd Ord 2.80  Petroleo Brasileiro Adr Repstg 2 Prf 2.62  Totale percentuale 37.29  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 21.99  Alfa -0.08  Beta 0.93  Rquadro 0.88  Tracking Error 5.61  Indice di Sharpe 0.49  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 15.93  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.85  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in azioni di società dell'America latina. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in America latina. Il fondo sarà esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.31 10.72 12.78 16.12 15.25 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM America Latina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index Rendimento % -23.99 -5.22 19.19 26.15 -5.41 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -21.08 -0.43 15.66 28.10 -4.46 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.91 -4.79 3.53 -1.95 -0.95 Posizione in classifica 44 16 2 20 33 Numero fondi 65 65 66 66 66 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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