Fidelity F. Latin America D-ACC-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.11 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1387834994

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.45%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - America Latina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM America Latina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 18.48 12.41 3.27 Performance Indice di Categoria 17.65 41.36 19.65 Volatilità 17.55 22.57 27.21 Indice di Sharpe 0.22 0.15 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Grupo Financiero Banorte Sab De Cv Ord 6.05  Wal Mart De Mexico Sab De Cv Ord 6.04  B3 Sa Brasil Bolsa Balcao Ord 5.84  Itau Unibanco Holding Sa 4.73  Localiza Rent A Car Sa Ord 4.64  Grupo Mexico Sab De Cv Ord 4.53  Petroleo Brasileiro Sa Petrobras 3.74  Lundin Gold Inc Ord 3.67  Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv Ord 3.30  Mercadolibre Inc Ord 2.91  Totale percentuale 45.45  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 22.57  Alfa -0.58  Beta 0.95  Rquadro 0.89  Tracking Error 7.27  Indice di Sharpe 0.22  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.08  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.42  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente, fa riferimento al MSCI EM Latin America Index (Net) e investe almeno il 70% in azioni di società dell'America Latina. Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso i i derivati. Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di rischio del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.15 11.32 11.20 13.89 13.59 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM America Latina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI EM Latin America (N) Rendimento % -15.51 -6.83 -1.06 24.02 -2.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -21.08 -0.43 15.66 28.10 -4.46 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.57 -6.40 -16.72 -4.08 2.30 Posizione in classifica 20 29 63 37 4 Numero fondi 65 65 66 66 66 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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