JPM Taiwan A (dist) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 18/05/2001 Patrimonio netto (mln €) 53.13 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0117843481

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Asia Pacifico   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM Asia Pacifico NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 26.90 6.11 87.50 Performance Indice di Categoria 12.58 -9.30 19.14 Volatilità 15.15 19.88 20.32 Indice di Sharpe 0.12 0.69 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.83  Hon Hai Precision Industry Co Ltd Ord 5.57  Delta Electronics Inc Ord 4.90  Fubon Financial Holding Co Ltd Ord 3.75  E.Sun Financial Holding Co Ltd Ord 3.51  Mega Financial Holding Co Ltd Ord 3.50  China Steel Corp Ord 3.41  Ctbc Financial Holding Co Ltd Ord 3.31  Mediatek Inc Ord 3.16  Advantech Co Ltd Ord 3.04  Totale percentuale 43.98  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 19.88  Alfa 0.48  Beta 0.93  Rquadro 0.54  Tracking Error 11.31  Indice di Sharpe 0.12  Information Ratio 0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.47  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica a Taiwan. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un numero ridotto di settori. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Taiwan 10/40 Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 21.34 30.68 20.81 26.61 28.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM Asia Pacifico NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Taiwan Weighted Index Rendimento % 26.51 43.78 -32.16 27.84 5.69 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 17.53 2.84 -16.22 4.02 7.54 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.98 40.94 -15.94 23.82 -1.85 Posizione in classifica 7 2 71 1 35 Numero fondi 71 72 72 72 72 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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