Fidelity F. Indonesia A-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 05/12/1994 Patrimonio netto (mln €) 182.44 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0055114457

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.95%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Asia Pacifico   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM Asia Pacifico NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -8.36 15.50 -8.68 Performance Indice di Categoria 12.58 -9.30 19.14 Volatilità 11.84 14.15 21.02 Indice di Sharpe 0.31 neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Bank Mandiri (persero) Tbk Pt Ord 9.69  Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 8.92  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 7.29  Bank Central Asia Tbk Pt Ord 5.37  Indofood Sukses Makmur Tbk Pt Ord 5.31  Astra International Tbk Pt Ord 4.41  Telkom Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 4.33  United Tractors Tbk Pt Ord 4.14  Aneka Tambang Tbk Pt Ord 2.50  Japfa Comfeed Indonesia Tbk Pt Ord 2.50  Totale percentuale 54.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.15  Alfa 0.50  Beta 0.09  Rquadro 0.01  Tracking Error 18.45  Indice di Sharpe 0.31  Information Ratio 0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.06  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio in azioni di società che sono quotate, hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività in Indonesia. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Benchmark: MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 20.31 22.31 22.95 23.35 22.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM Asia Pacifico NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Indonesia IMI 8% Capped Rendimento % -16.25 9.87 2.88 1.73 -2.50 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 17.53 2.84 -16.22 4.02 7.54 Delta rispetto all'Indice di Categoria -33.78 7.03 19.10 -2.29 -10.04 Posizione in classifica 68 33 4 28 70 Numero fondi 71 72 72 72 72 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.