Principali Titoli (%) |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord |
9.87 |
Samsung Electronics Co Ltd Ord |
8.08 |
Tencent Holdings Ltd Ord |
6.54 |
Aia Group Ltd Ord |
4.96 |
Housing Development Finance Corporation Ltd Ord |
3.33 |
Hdfc Bank Ltd Ord |
3.17 |
Alibaba Group Holding Ltd Ord |
3.16 |
Sk Hynix Inc Ord |
2.78 |
Bank Central Asia Tbk Pt Ord |
2.64 |
Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord |
2.62 |
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Totale percentuale |
47.15 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
15.79 |
Alfa |
-0.48 |
Beta |
0.98 |
Rquadro |
0.95 |
Tracking Error |
3.54 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.54 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
14.01 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-10.40 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
L'obbiettivo è di permettere la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società growth della regione Asia (Giappone escluso). Il fondo segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali. Il fondo adotta inoltre un approccio high conviction per individuare le migliori idee di investimento. |
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