JPM Asia Growth D (acc) EUR	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Pacifico Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/04/2018 Patrimonio netto (mln €) 9.09 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1801825941

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Asia Pacifico   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM Asia Pacifico NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.13 -27.10 6.90 Performance Indice di Categoria 6.90 -12.82 18.35 Volatilità 12.12 15.78 16.73 Indice di Sharpe neg 0.13 Data di riferimento 29/03/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.87  Samsung Electronics Co Ltd Ord 8.08  Tencent Holdings Ltd Ord 6.54  Aia Group Ltd Ord 4.96  Housing Development Finance Corporation Ltd Ord 3.33  Hdfc Bank Ltd Ord 3.17  Alibaba Group Holding Ltd Ord 3.16  Sk Hynix Inc Ord 2.78  Bank Central Asia Tbk Pt Ord 2.64  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 2.62  Totale percentuale 47.15  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.78  Alfa -0.54  Beta 0.98  Rquadro 0.95  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.60  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.95  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.46  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente (almeno il 67%) in società growth della regione Asia (Giappone escluso). Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e sociali positive e che applicano buone prassi di governance. Il fondo può inoltre investire fino al 20% in Azioni Cina di Classe A. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return Net). Il fondo può utilizzare strumenti derivati per copertura e/o gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 144.36 142.65 113.93 108.81 113.29 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM Asia Pacifico NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI AC ASIA EX JAPANTotal Return Index Net Rendimento % 21.82 -1.18 -20.13 -4.49 4.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 17.53 2.84 -16.22 4.02 5.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.29 -4.02 -3.91 -8.51 -1.52 Posizione in classifica 21 75 57 61 54 Numero fondi 76 78 78 78 78 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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