Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 31/10/2005 Patrimonio netto (mln €) 34.49 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0228659867

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.34%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - BRIC   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI BRIC NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.17 -28.67 -14.44 Performance Indice di Categoria 9.74 -17.42 -3.43 Volatilità 12.64 14.61 16.39 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Tencent Holdings Ltd Ord 9.49  Alibaba Group Holding Ltd Ord 5.89  Tata Consultancy Services Ltd Ord 4.12  Icici Bank Ltd Ord 3.72  Hdfc Bank Ltd Ord 3.13  Reliance Industries Ltd Ord 2.96  Apollo Hospitals Enterprise Ltd Ord 2.45  Usd Cash 2.39  Axis Bank Ltd Ord 2.32  Bharti Airtel Ltd Ord 2.30  Totale percentuale 38.77  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.61  Alfa -0.50  Beta 0.84  Rquadro 0.94  Tracking Error 4.25  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.33  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.77  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma di azioni e titoli connessi ad azioni di società brasiliane, indiane e cinesi. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 250.96 236.60 192.18 171.68 183.52 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI BRIC NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI BRIC Net Index (TR) Rendimento % 7.18 -5.72 -18.78 -10.67 6.90 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.70 -3.85 -16.23 -1.59 7.09 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.51 -1.87 -2.55 -9.08 -0.19 Posizione in classifica 7 21 13 23 8 Numero fondi 25 25 25 25 25 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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