Templeton BRIC Fund N(acc) EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/10/2005 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0229946891

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 2.96%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - BRIC   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI BRIC NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.20 17.30 21.91 Performance Indice di Categoria 7.51 6.71 12.91 Volatilità 13.55 15.68 15.85 Indice di Sharpe 0.25 0.24 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.45  Icici Bank Ltd 7.44  Alibaba Group Holding Ltd 6.67  Tencent Holdings Ltd 6.57  Hdfc Bank Ltd 4.63  Prosus Nv 4.06  Byd Co Ltd 3.59  Petroleo Brasileiro Sa 3.32  Haier Smart Home Co Ltd 2.98  Mediatek Inc 2.93  Totale percentuale 51.64  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 15.68  Alfa 0.29  Beta 0.87  Rquadro 0.85  Tracking Error 7.40  Indice di Sharpe 0.25  Information Ratio 0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.12  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.10  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in Brasile, Russia, India o Cina. Il benchmark del Fondo è MSCI BRIC Index NR. Il benchmark è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/06/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 21.54 17.57 17.55 18.11 21.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI BRIC NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI BRIC Index-NR Rendimento % 1.51 -18.43 -0.11 3.19 -1.17 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.85 -16.23 -1.59 2.22 -1.63 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.36 -2.20 1.48 0.97 0.46 Posizione in classifica 12 9 15 9 15 Numero fondi 25 25 25 25 25 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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