JPM Greater China A (dist) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Pacifico Valuta del Fondo USD Data di Avvio 18/05/2001 Patrimonio netto (mln €) 529.15 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0117841782

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.76%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -5.29 -37.49 9.68 Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 16.38 21.83 21.12 Indice di Sharpe neg 0.16 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.97  Tencent Holdings Ltd Ord 9.08  Aia Group Ltd Ord 4.52  Meituan Ord 3.13  Alibaba Group Holding Ltd Ord 2.93  Netease Inc Ord 2.54  Global Unichip Corp Ord 2.26  Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd Ord 2.21  Trip.Com Group Ltd Ord 2.21  Jd.Com Inc Ord 2.16  Totale percentuale 41.01  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 21.83  Alfa -0.36  Beta 0.77  Rquadro 0.90  Tracking Error 6.21  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 20.71  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.55  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica nella Regione Grande Cina. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Golden Dragon Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 64.02 62.64 47.04 40.78 43.11 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net) Rendimento % 44.66 -2.15 -24.91 -13.31 5.73 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.55 -15.19 -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 26.11 13.04 -7.81 0.97 -1.76 Posizione in classifica 35 76 180 54 150 Numero fondi 233 280 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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